废旧节能灯回收处理项目

可行性研究报告

二零一x年x月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目建设单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目建设的背景和必要性 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 9

2.3.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 10

2.3.3促进资源高效合理利用的迫切需要 10

2.3.4促进经济发展模式转变的迫切要求 11

2.3.5促进南宁市可再生产业健康发展的必然要求 11

2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11

2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12

2.4项目建设可行性分析 12

2.4.1政策可行性 12

2.4.2技术可行性 13

2.4.3市场可行性 13

2.4.4管理可行性 14

2.4.5财务可行性 14

2.5可行性分析结论 15

第三章 项目市场分析 16

3.1生态文明建设发展现状分析 16

3.2生态文明建设的意义分析 17

3.3我国资源综合利用产业的发展前景分析 19

3.4我国资源综合利用产业的发展意义分析 19

3.5我国节能灯市场发展现状分析 21

3.6我国废旧节能灯的回收利用及处理处置现状分析 22

3.7废旧节能灯回收处理产业发展前景分析 23

3.8市场分析结论 24

第四章 项目建设条件 26

4.1项目地理位置选择 26

4.2区域投资环境 26

4.2.1区域位置 26

4.2.2区域地形地貌 27

4.2.3区域气候条件 27

4.2.4区域交通条件 27

4.2.5区域自然资源 28

4.2.6区域经济发展条件 29

4.3区域投资环境小结 30

第五章 总体建设方案 31

5.1总图布置原则 31

5.2土建方案 31

5.2.1总体规划方案 31

5.2.2土建工程方案 32

5.3主要建设内容 33

5.4工程管线布置方案 33

5.4.1给排水 33

5.4.2供电 35

5.5道路设计 37

5.6总图运输方案 37

5.7土地利用情况 38

5.7.1项目用地规划选址 38

5.7.2用地规模及用地类型 38

第六章 产品方案 39

6.1主要产品方案 39

6.2产品质量指标 39

6.3产品价格制定原则 39

6.4产品生产规模确定 39

6.5工艺流程 40

6.5.1产品工艺方案选择 40

6.5.2产品工艺流程 40

第七章 原料供应及设备选型 42

7.1主要原材料供应 42

7.2主要设备选型 42

7.2.1设备选型原则 42

7.2.2主要设备明细 43

第八章 节约能源方案 44

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44

8.2.1能源消耗种类 44

8.2.2能源消耗数量分析 44

8.3项目所在地能源供应状况分析 45

8.4主要能耗指标及分析 45

8.4.1项目能耗分析 45

8.4.2国家能耗指标 46

8.5节能措施和节能效果分析 46

8.5.1工业节能 46

8.5.2节水措施 47

8.5.3建筑节能 48

8.5.4企业节能管理 48

8.6结论 49

第九章 环保措施 50

9.1设计依据及原则 50

9.1.1环境保护设计依据 50

9.1.2设计原则 50

9.2建设地环境条件 50

9.3 项目建设和生产对环境的影响 51

9.3.1 项目建设对环境的影响 51

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 52

9.4 环境保护措施方案 52

9.4.1 项目建设期环保措施 52

9.4.2 项目运营期环保措施 54

9.4.3 环境管理与监测机构 55

9.5绿化方案 56

第十章 消防措施 57

10.1设计依据 57

10.2防范措施 57

10.3消防管理 58

10.4消防措施的预期效果 59

第十一章 劳动安全卫生 60

11.1 编制依据 60

11.2概况 60

11.3 劳动安全 60

11.3.1工程消防 60

11.3.2防火防爆设计 61

11.3.3电力 61

11.3.4防静电防雷措施 61

11.4劳动卫生 62

11.4.1防暑降温及冬季采暖 62

11.4.2卫生 62

11.4.3照明 62

11.4.4噪声 62

11.4.5个人防护 62

11.4.6安全教育及防护 63

第十二章 企业组织机构与劳动定员 64

12.1组织机构 64

12.2激励和约束机制 64

12.3人力资源管理 65

12.3.1劳动定员 65

12.3.2福利待遇 65

第十三章 项目实施规划 67

13.1建设工期的规划 67

13.2建设工期 67

13.3实施进度安排 67

第十四章 投资估算与资金筹措 68

14.1投资估算依据 68

14.2项目建设投资估算 68

14.3流动资金估算 69

14.4资金筹措 69

14.5项目投资总额 69

14.6资金使用和管理 72

第十五章 财务及经济评价 73

15.1销售收入及成本费用估算 73

15.1.1基本数据的确立 73

15.1.2产品成本 74

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 75

15.2财务评价 75

15.2.1项目投资回收期 75

15.2.2项目投资利润率 76

15.2.3不确定性分析 76

15.3综合效益评价结论 79

第十六章 风险分析及规避 81

16.1项目风险因素 81

16.1.1不可抗力因素风险 81

16.1.2技术风险 81

16.1.3市场风险 81

16.1.4资金管理风险 82

16.2风险规避对策 82

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 82

16.2.2技术风险规避对策 82

16.2.3市场风险规避对策 82

16.2.4资金管理风险规避对策 83

第十七章 招标方案 84

17.1招标管理 84

17.2招标依据 84

17.3招标范围 84

17.4招标方式 85

17.5招标程序 86

17.6评标程序 86

17.7发放中标通知书 86

17.8招投标书面情况报告备案 86

17.9合同备案 86

第十八章 结论与建议 88

18.1结论 88

18.2建议 88

附 表 89

附件1产品销售收入预测表 89

附件2 总成本费用估算表 91

附件3 外购原材料表 92

附件4外购燃料及动力费表 93

附件5 工资及福利表 94

附件6 利润和利润分配表 95

附件7 固定资产折旧费计算表 96

附件8 无形资产及递延资产摊销表 97

附件9 流动资金估算表 98

附件10 项目投资现金流量表 99

附件11 资产负债表 101

附件12 财务计划现金流量表 102

附件13 项目资本金现金流量表 104

附件14 借款偿还计划表 105

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

废旧节能灯回收处理项目

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是广西壮族自治区南宁市。

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为3000.00万元人民币，其中，建设投资为2500.80万元（土建工程为997.25万元，设备及安装投资1036.80万元，土地费用300.00万元，其他费用为107.65万元，预备费59.10万元），建设期利息为49.20万元，铺底流动资金为450.00万元。

项目建成后，正常达产年可实现年产值4316.00万元，年均销售收入为3923.64万元，年可实现利润总额749.26万元，年均净利润561.94万元，年可上缴增值税322.57万元，年上缴税金及附加35.48万元，投资利润率24.98%，投资利税率36.91%，税后投资回收期（含建设期）5.34年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：废旧节能灯回收处理3万吨节能灯，年加工产品如下表：

达产年生产纲领一览表

序号	产品名称	数量	单位	销售单价	单位	销售产值（万元）
1	荧光粉产品	110.00	吨/年	8.50	万元/吨	935.00
2	成品铜产品	150.00	吨/年	5.50	万元/吨	825.00
3	成品铝产品	220.00	吨/年	1.80	万元/吨	396.00
4	成品钨产品	10.00	吨/年	28.00	万元/吨	280.00
5	成品玻璃产品	50.00	万平方/年	30.00	元/平方	1,500.00
6	汞产品	10.00	吨/年	38.00	万元/吨	380.00
合计						4,316.00

本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积9950.00平米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产厂房	1	5000.00	5000.00
	仓储库房	1	3000.00	3000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	3	300.00	900.00
	职工宿舍含食堂	3	300.00	900.00
	配电房	1	60.00	60.00
	其他辅助用房	1	90.00	90.00
合计			8750.00	9950.00
行政办公及其他设施占地面积			750.00
3、辅助设施	道路及停车场	1	3083.40	3083.40
	绿化	1	1500.00	1500.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金3000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金1700.00万元，申请政府扶持资金500.00万元，申请银行贷款800.00万元。 

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自2015年4月至2015年9月底完工，建设工期共计6个月。

1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《全国循环经济发展“十二五”规划》；

1. 《“十二五”资源综合利用指导意见》；

2. 《“十二五”科学和技术发展规划》；

3. 《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

4. 《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

6. 《现代财务会计》；

7. 《投资项目可行性研究指南》

8. 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

9. 项目公司提供的有关资料及相关数据；

10. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则 

（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标