成都xx贸易有限公司

警用设备生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一二年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性可行性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次项目发起缘由 8

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1推进我国警用设备快速发展的需要 9

2.3.2满足当前警用设备市场需求的需要 9

2.2.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10

2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 11

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2技术可行性 11

2.4.3管理可行性 12

2.5分析结论 12

第三章 行业市场分析 13

3.1我国警用设备行业发展现状分析 13

3.2我国警用设备行业发展问题分析 14

3.3我国警用设备行业发展趋势分析 15

3.4市场分析结论 16

第四章 项目建设条件 17

4.1地理位置选择 17

4.2区域投资环境 17

4.2.1地理位置 17

4.2.2地形地貌 18

4.2.3自然气候 19

4.2.4交通通讯条件 20

4.2.5经济发展条件 20

4.3双流西航港经济开发区简介 21

第五章 总体建设方案 24

5.1土建方案 24

5.1.1方案指导原则 24

5.1.2土建方案的选择 24

5.2工程管线布置方案 25

5.2.1给排水 25

5.2.2供电 26

5.3主要建设内容 26

5.4道路设计 27

5.5总图运输方案 27

5.6土地利用情况 28

5.6.1项目用地规划选址 28

5.6.2用地规模及用地类型 28

第六章 产品方案 29

6.1主要产品及生产规模 29

6.2主要产品及技术指标 29

6.3产品生产采用标准 33

6.4产品生产规模确定 33

6.4产品技术目标与优势 34

第七章 原料供应及设备选型 35

7.1主要原材料供应 35

7.2主要设备选型 35

第八章 节约能源方案 37

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37

8.2.1能源消耗种类 37

8.2.2能源消耗数量分析 38

8.3项目所在地能源供应状况分析 38

8.4主要能耗指标及分析 38

8.4.1项目能耗分析 38

8.4.2国家能耗指标 39

8.5节能措施和节能效果分析 39

8.5.1工业节能 39

8.5.2节水措施 40

8.5.3建筑节能 41

8.5.4企业节能管理 42

8.6结论 42

第九章 环境保护与消防措施 43

9.1设计依据及原则 43

9.1.1环境保护设计依据 43

9.1.2设计原则 43

9.2建设地环境条件 44

9.3 项目建设和生产对环境的影响 44

9.3.1 项目建设对环境的影响 44

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 45

9.4 环境保护措施方案 45

9.4.1 项目建设期环保措施 45

9.4.2 项目运营期环保措施 47

9.4.3 环境管理与监测机构 48

9.5绿化方案 49

9.6消防措施 49

9.6.1设计依据 49

9.6.2防范措施 49

9.6.3消防管理 51

9.6.4消防措施的预期效果 51

第十章 劳动安全卫生 52

10.1 编制依据 52

10.2概况 52

10.3 劳动安全 52

10.3.1工程消防 52

10.3.2防火防爆设计 53

10.3.3电力 53

10.3.4防静电防雷措施 53

10.4劳动卫生 54

10.4.1防暑降温与冬季采暖 54

10.4.2卫生 54

10.4.3照明 54

10.4.4安全教育及防护 54

第十一章 企业组织机构与劳动定员 55

11.1组织机构 55

11.2劳动定员 55

11.3福利待遇 55

第十二章 项目实施规划 57

12.1建设工期的规划 57

12.2 建设工期 57

12.3实施进度安排 57

第十三章 投资估算与资金筹措 59

13.1投资估算依据 59

13.2建设投资估算 59

13.3流动资金估算 60

13.4资金筹措 60

13.5项目投资总额 60

13.6资金使用和管理 63

第十四章 财务及经济评价 64

14.1总成本费用估算 64

14.1.1基本数据的确立 64

14.1.2产品成本 65

14.1.3平均产品利润与销售税金 66

14.2财务评价 66

14.2.1项目投资回收期 66

14.2.2项目投资利润率 66

14.2.3不确定性分析 67

14.3综合效益评价结论 70

第十五章 风险分析及规避 72

15.1项目风险因素 72

15.1.1不可抗力因素风险 72

15.1.2技术风险 72

15.1.3市场风险 72

15.1.4资金管理风险 73

15.2风险规避对策 73

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 73

15.2.2技术风险规避对策 73

15.2.3市场风险规避对策 73

15.2.4资金管理风险规避对策 74

第十六章 招标方案 75

16.1招标管理 75

16.2招标依据 75

16.3招标范围 75

16.4招标方式 76

16.5招标程序 76

16.6评标程序 77

16.7发放中标通知书 77

16.8招投标书面情况报告备案 77

16.9合同备案 77

第十七章 结论与建议 78

17.1结论 78

17.2建议 78

附 表 79

附件1产品销售收入预测表 79

附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 80

附件3 外购原材料表 81

附件4外购燃料及动力费表 82

附件5 工资及福利表 83

附件6 利润和利润分配表 84

附件7 固定资产折旧费计算表 85

附件8 无形资产及递延资产摊销表 86

附件9 流动资金估算表 87

附件10 项目投资现金流量表 88

附件11 资产负债表 90

附件12 财务计划现金流量表 91

附件13 项目资本金现金流量表 93

附件14 资金来源与运用表 94

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

警用设备生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

成都xx贸易有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为7800.00万元，其中，建设投资为6830.00万元（土建工程为1675.00万元，设备及安装投资3675.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为202.53万元，预备费677.47万元），铺底流动资金为970.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为15545.45万元，年均利润总额2929.76万元，年均净利润2197.32万元，年上缴税金及附加为128.50万元，年增值税为1168.15万元；投资利润率为37.56%，投资利税率54.18%，税后财务内部收益率27.11%，税后投资回收期(含建设期)为4.55年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产警用设备系列产品2万套。

本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积13300.00㎡；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	3000	3000
	生产车间2	1	2000	2000
2、辅助生产系统	办公综合楼	5	500	2500
	倒班宿舍、食堂	4	600	2400
	仓储库房	1	2000	2000
	物流仓库	1	1200	1200
	消防泵房	1	100	100
	供配电站	1	100	100
合计			9500	13300
行政办公及附属设施占地面积			1100
3、辅助设施	道路及停车场	1	3000	3000
	绿化	1	4000	4000

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金7800.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2013年1月至2013年12月，工程建设工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

项目公司将致力于为本市执法机关、市政府机关、安保部门等提供设备器材的装备和解决方案的高科技企业。专门成立一支专业化的高素质团队，有着众多在警用设备、安防器材方面经验丰富的专家。公司可根据客户的需求快速提供个性化的服务及特色的业务支持。

公司主营业务：研发、生产、代理、经营各类警用、安防、消防装备、器材等。

公司坚持“高标准、高质量、高信誉”的宗旨，本着“诚实守信、文明经商、以义取利、以德兴厂”的经营理念为客户服务。以产品较高的性价比和安全性等特点去赢得广大公安干警的大力欢迎。公司将一如既往的为提高警用装备水平和保平安社会而努力。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

3. 《四川省“十二五”科技发展规划纲要》；

4. 《国家产业结构调整指导目录》；

5. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

6. 《工业可行性研究编制手册》；

7. 《现代财务会计》；

8. 《工业投资项目评价与决策》；

9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则 

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数据和指标
一	主要指标
1	总占地面积	亩	30.00
2	总建筑面积	㎡	13300.00
3	道路	㎡	3000.00
4	绿化面积	㎡	4000.00
5	总投资资金，其中：	万元	7800.00
	建筑工程	万元	1675.00
	设备及安装费用	万元	3675.00
	土地费用	万元	600.00
二	主要数据
1	年均销售收入	万元	15545.45
2	年平均利润总额	万元	2929.76
3	年均净利润	万元	2197.32
4	年销售税金及附加	万元	128.50
5	年均增值税	万元	1168.15
6	年均所得税	万元	732.44
7	项目定员	人	200
8	建设期	月	12
三	主要评价指标
1	项目投资利润率	%	37.56%
2	项目投资利税率	%	54.18%
3	税后财务内部收益率	%	27.11%
4	税前财务内部收益率	%	34.83%
5	税后财务静现值(ic=10%)	万元	17,230.51
6	税前财务静现值(ic=10%)	万元	20,024.40
7	投资回收期(税后)	年	4.55
8	投资回收期(税前)	年	3.66
9	盈亏平衡点	%	42.20%

1.7综合评价

本项目重点研究“警用设备生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托成都冠亚贸易有限公司多年来从事警用设备制造领域积累的深厚经验、技术、人才和资金实力，致力于警用设备制造领域，以自主研发生产为主，结合国内外先进技术和设备，以推动中国警用设备行业的长足发展，更为提高我国警用设备现代化水平发挥了重要作用。

项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国警用设备行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。