xxxxxx机电设备制造有限责任公司

年产xxx台石墨换热器生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 2

1.3编制依据 3

1.4编制原则 3

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性分析 6

2.1项目提出背景 6

2.2项目提出缘由 7

2.3项目建设必要性分析 7

2.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 7

2.3.2响应国家西部大开发战略的积极举措 8

2.3.3满足当地石化工业对项目产品的市场需求 8

2.3.4有利于项目企业做大做强的需要 9

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 9

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10

2.4项目可行性分析 10

2.4.1政策可行性 10

2.4.2市场可行性 11

2.4.3技术可行性 11

2.4.4管理可行性 12

2.4.5财务可行性 12

2.5分析结论 12

第三章 行业市场分析 14

3.1我国换热器行业发展状况分析 14

3.2我国换热器行业发展前景分析 15

3.3我国石墨换热器产业发展分析 16

3.4我国石墨换热器发展分析 17

3.5项目产品分类及特点分析 18

3.6市场分析结论 19

第四章 项目建设条件 20

4.1地理位置选择 20

4.2区域投资环境 21

4.2.1区域位置 21

4.2.2区域概况 21

4.2.3区域自然气候 22

4.2.4区域交通条件 22

4.2.5区域自然资源 22

4.2.6区域经济发展 23

4.3马场坪工业园概况 24

第五章 总体建设方案 25

5.1总图布置原则 25

5.2土建方案 25

5.2.1总体规划方案 25

5.2.2土建工程方案 26

5.3主要建设内容 27

5.4工程管线布置方案 27

5.4.1给排水 27

5.4.2供电 29

5.5道路设计 31

5.6总图运输方案 31

5.7土地利用情况 31

5.7.1项目用地规划选址 31

5.7.2用地规模及用地类型 32

第六章 产品方案 33

6.1主要产品及产量 33

6.2产品标准 33

6.3产品价格制定原则 33

6.4产品生产规模确定 33

6.5产品工艺流程 34

6.5.1产品工艺方案选择 34

6.5.2产品工艺流程 34

第七章 原料供应及设备选型 35

7.1主要原材料供应 35

7.2主要设备选型 35

7.2.1设备选型原则 35

7.2.2主要设备明细 36

第八章 节约能源方案 38

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38

8.2.1能源消耗种类 38

8.2.2能源消耗数量分析 38

8.3项目所在地能源供应状况分析 39

8.4主要能耗指标及分析 39

8.4.1项目能耗分析 39

8.4.2国家能耗指标 40

8.5节能措施和节能效果分析 40

8.5.1工业节能 40

8.5.2节水措施 41

8.5.3建筑节能 41

8.5.4企业节能管理 42

8.6结论 43

第九章 环境保护与消防措施 44

9.1设计依据及原则 44

9.1.1环境保护设计依据 44

9.1.2设计原则 44

9.2建设地环境条件 45

9.3 项目建设和生产对环境的影响 45

9.3.1 项目建设对环境的影响 45

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46

9.4 环境保护措施方案 47

9.4.1 项目建设期环保措施 47

9.4.2 项目运营期环保措施 48

9.4.3 环境管理与监测机构 50

9.5绿化方案 50

9.6消防措施 51

9.6.1设计依据 51

9.6.2防范措施 51

9.6.3消防管理 52

9.6.4消防措施的预期效果 53

第十章 劳动安全卫生 54

10.1编制依据 54

10.2概况 54

10.3劳动安全 54

10.3.1工程消防 54

10.3.2防火防爆设计 55

10.3.3电力 55

10.3.4防静电防雷措施 55

10.3.5抗震设防措施 56

10.4劳动卫生 56

10.4.1工业卫生设施 56

10.4.2防暑降温及冬季采暖 56

10.4.3个人卫生 57

10.4.4照明 57

10.4.5噪声 57

10.4.6个人防护 57

10.4.7安全教育 57

第十一章 企业组织机构与劳动定员 59

11.1组织机构 59

11.2劳动定员 59

11.3培训计划 60

11.4工作制度 60

11.5福利待遇 60

第十二章 项目实施规划 61

12.1建设工期的规划 61

12.2 建设工期 61

12.3实施进度安排 61

第十三章 投资估算与资金筹措 62

13.1投资估算依据 62

13.2建设投资估算 62

13.3流动资金估算 63

13.4资金筹措 63

13.5项目投资总额 63

13.6资金使用和管理 66

第十四章 财务及经济评价 67

14.1总成本费用估算 67

14.1.1基本数据的确立 67

14.1.2产品成本 68

14.1.3平均产品利润与销售税金 69

14.2财务评价 69

14.2.1项目投资回收期 69

14.2.2项目投资利润率 70

14.2.3不确定性分析 70

14.3综合效益评价结论 73

第十五章 风险分析及规避 75

15.1项目风险因素 75

15.1.1不可抗力因素风险 75

15.1.2技术风险 75

15.1.3市场风险 75

15.1.4资金管理风险 76

15.2风险规避对策 76

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76

15.2.2技术风险规避对策 76

15.2.3市场风险规避对策 76

15.2.4资金管理风险规避对策 77

第十六章 招标方案 78

16.1招标管理 78

16.2招标依据 78

16.3招标范围 78

16.4招标方式 79

16.5招标程序 79

16.6评标程序 80

16.7发放中标通知书 80

16.8招投标书面情况报告备案 80

16.9合同备案 80

第十七章 结论与建议 81

17.1结论 81

17.2建议 81

附 表 82

附件1产品销售收入预测表 82

附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 83

附件3 外购原材料表 84

附件4外购燃料及动力费表 85

附件5 工资及福利表 86

附件6 利润和利润分配表 87

附件7 固定资产折旧费计算表 88

附件8 无形资产及递延资产摊销表 89

附件9 流动资金估算表 90

附件10 项目投资现金流量表 91

附件11 资产负债表 93

附件12 财务计划现金流量表 94

附件13 项目资本金现金流量表 96

附件14 资金来源与运用表 97

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产xx台石墨换热器生产基地建设项目 

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为xxxxx万元，其中，建设投资为xxxxx万元（土建工程为3974.13万元，设备及安装投资3434.00万元，土地费用636.00万元，其他费用为177.05万元，预备费278.81万元），铺底流动资金为1500.00万元。

项目建成后达产年可实现销售收入为18000.00万元，计算期内可实现年均销售收入为14236.36万元，年均利润总额3067.18万元，年均净利润2300.39万元，年增值税为1048.02万元，年所得税为766.80万元，年上缴税金及附加为115.28万元；投资利润率为30.67%，投资利税率42.30%，税后财务内部收益率23.60%，税后投资回收期(含建设期)为5.35年。

1.1.7项目建设规模

本次建设项目占地面积xxxx平方米，总建筑面积xxxxx平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程名称	层数	占地面积	建设面积	备注
生产厂房	2	5463.37	10262.69	轻钢结构
研发楼	7	3813.17	26692.21	砖混框架
职工宿舍及食堂	3	2421.00	7262.99	砖混框架
合计		11697.54	44217.89
行政办公及附属设施占地面积		3813.17
道路及停车场	1	2000.00	2000.00
绿化工程	1	5715.00	5715.00

1.1.8项目资金来源