衡水道远环保科技有限公司

新型燃气采暖热水炉供暖系列产品生产项目

可行性研究报告

二零一三年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目建设单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4 编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 4

1.7综合评价 5

第二章 项目建设的背景和必要性 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目建设必要性分析 8

2.2.1促进我国采暖行业转型升级的需要 8

2.2.2满足燃气采暖炉产品市场需求的需要 8

2.2.3提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 9

2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要 9

2.2.5带动当地经济快速发展的需要 10

2.3项目建设可行性分析 10

2.3.1政策可行性 10

2.3.2市场可行性 11

2.3.3技术可行性 11

2.3.4管理可行性 12

2.4可行性分析结论 12

第三章 项目市场分析 13

3.1我国燃气采暖炉行业发展分析 13

3.2我国燃气采暖炉产业技术发展分析 13

3.3我国燃气采暖炉产品市场应用分析 14

3.4我国燃气采暖炉产品市场容量分析 16

3.5我国燃气采暖炉产品市场前景分析 17

3.6燃气采暖热水炉（壁挂炉）产品市场优势分析 18

3.7市场分析结论 20

第四章 项目建设条件 21

4.1项目厂区选址 21

4.2区域投资环境 22

4.2.1区域地理位置 22

4.2.2区域地理地形条件 22

4.2.3区域气候水文条件 23

4.2.4区域交通运输条件 23

4.2.5区域经济发展条件 24

第五章 总体建设方案 27

5.1总图布置原则 27

5.2土建方案 27

5.2.1总体规划方案 27

5.2.2土建工程方案 28

5.3主要建设内容 29

5.4工程管线布置方案 29

5.4.1给排水 29

5.4.2供电 31

5.5道路设计 33

5.6总图运输方案 33

5.7土地利用情况 34

5.7.1项目用地规划选址 34

5.7.2用地规模及用地类型 34

第六章 产品及工艺技术方案 35

6.1主要产品方案 35

6.2产品生产采用标准 35

6.3产品优势 35

6.4产品价格制定原则 36

6.5产品生产规模确定 36

6.6生产工艺流程 36

6.6.1产品工艺方案选择 36

6.6.2产品工艺流程图 37

第七章 原料供应及设备选型 38

7.1主要原材料供应 38

7.2主要设备选型 38

7.2.1设备选型原则 38

7.2.2主要设备明细 39

第八章 节约能源方案 40

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40

8.2.1能源消耗种类 40

8.2.2能源消耗数量分析 41

8.3项目所在地能源供应状况分析 41

8.4主要能耗指标及分析 41

8.4.1项目能耗分析 41

8.4.2国家能耗指标 42

8.5节能措施和节能效果分析 42

8.5.1工业节能 42

8.5.2节水措施 43

8.5.3建筑节能 44

8.5.4企业节能管理 45

8.6结论 45

第九章 环保措施 46

9.1环保依据及设计原则 46

9.1.1环境保护设计依据 46

9.1.2设计原则 46

9.2建设地环境条件 46

9.3 项目建设和生产对环境的影响 47

9.3.1 项目建设对环境的影响 47

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48

9.4 环境保护措施方案 48

9.4.1 项目建设期环保措施 48

9.4.2 项目运营期环保措施 49

9.4.3 环境管理与监测机构 51

9.5绿化方案 51

第十章 消防措施 52

10.1设计依据 52

10.2设计原则 52

10.3防范措施 52

10.4消防管理 54

10.5消防措施的预期效果 54

第十一章 劳动安全卫生 55

11.1 编制依据 55

11.2概况 55

11.3 劳动安全 55

11.3.1工程消防 55

11.3.2防火防爆设计 56

11.3.3电力 56

11.3.4防静电防雷措施 56

11.4劳动卫生 57

11.4.1防暑降温及冬季采暖 57

11.4.2卫生 57

11.4.3噪声 57

11.4.4照明 57

11.4.5个人防护 57

11.4.6安全教育及防护 58

第十二章 企业组织机构与劳动定员 59

12.1组织机构 59

12.2激励和约束机制 59

12.3人力资源管理 60

12.4劳动定员 60

12.5福利待遇 60

第十三章 项目实施规划 62

13.1建设工期的规划 62

13.2建设工期 62

13.3实施进度安排 62

第十四章 投资估算与资金筹措 64

14.1投资估算依据 64

14.2项目建设投资估算 64

14.3流动资金估算 65

14.4资金筹措 65

14.5项目投资总额 65

14.6资金使用和管理 68

第十五章 财务及经济评价 69

15.1销售收入及成本费用估算 69

15.1.1基本数据的确立 69

15.1.2产品成本 70

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 71

15.2财务评价 71

15.2.1项目投资回收期 71

15.2.2项目投资利润率 71

15.2.3不确定性分析 71

15.3综合效益评价结论 75

第十六章 风险分析及规避 77

16.1项目风险因素 77

16.1.1不可抗力因素风险 77

16.1.2技术风险 77

16.1.3市场风险 77

16.1.4资金管理风险 77

16.2风险规避对策 78

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 78

16.2.2技术风险规避对策 78

16.2.3市场风险规避对策 78

16.2.4资金管理风险规避对策 79

第十七章 招标方案 80

17.1招标管理 80

17.2招标依据 80

17.3招标范围 80

17.4招标方式 81

17.5招标程序 81

17.6评标程序 82

17.7发放中标通知书 82

17.8招投标书面情况报告备案 82

17.9合同备案 82

第十八章 结论与建议 83

18.1结论 83

18.2建议 83

附 表 84

附件1产品销售收入预测表 84

附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 85

附件3 外购原材料表 86

附件4外购燃料及动力费表 87

附件5 工资及福利表 88

附件6 利润和利润分配表 89

附件7 固定资产折旧费计算表 90

附件8 无形资产及递延资产摊销表 91

附件9 流动资金估算表 92

附件10 项目投资现金流量表 93

附件11 资产负债表 95

附件12 财务计划现金流量表 96

附件13 项目资本金现金流量表 98

附件14 资金来源与运用表 99

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

新型燃气采暖热水炉供暖系列产品生产项目

1.1.2项目建设单位

衡水道远环保科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是河北省衡水市武邑县腾达大街与河钢路交叉口西北角

1.1.5项目负责人

王文彬

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为56000.00万元，其中，建设投资为48200.00万元（土建工程为14906.00万元，设备及安装投资27502.00万元，土地费用3040.00万元，其他费用为452.66万元，预备费2299.34万元），铺底流动资金为7800.00万元。

项目建成达产后，年可实现销售收入56945.45万元，年可实现利润总额16865.96万元，年均净利润12649.47万元，年上缴税金及附加为538.61万元，年可上缴增值税4896.47万元，投资利润率30.12%，投资利税率39.82%，税后投资回收期（含建设期）5.43年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计生产能力为：年产新型燃气采暖热水炉系列产品20万台。

本项目总占地面积为152.00亩，总建设面积83800.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	18000.00	18000.00
	生产车间2	1	15000.00	15000.00
	生产车间3	1	12000.00	12000.00
	生产车间4	1	8000.00	8000.00
	原料库房	1	8500.00	8500.00
	成品库房	1	12000.00	12000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	4	800.00	3200.00
	技术研发中心	3	600.00	1800.00
	倒班宿舍、食堂	4	1200.00	4800.00
	供配电站及门卫室	1	200.00	200.00
	其他配套建筑工程	1	300.00	300.00
合计			76600.00	83800.00
行政办公及生活设施占地面积			2800.00
3、辅助设施	道路及停车场	1	7000.00	7000.00
	绿化	1	16000.00	16000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币56000.00万元，全部由项目企业自筹。 

1.1.9项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从2013年11月至2014年08月，计10月；二期工程建设从2014年09月至2015年10月，计14个月；工程建设工期共计24个月。