新疆xxx商贸有限公司

干果、炒货/坚果生产基地建设项目

可行性研究报告

二零一四年十一月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2项目提出缘由 7

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1促进农业产业化和现代化进程促进农业结构调整的迫切之举 8

2.3.2有利于加快农村经济结构调整促进农民收入提高 9

2.3.3有利于提高企业效益推动当地经济的发展 9

2.3.4满足干果、炒货/坚果市场需求提升食品消费档次的需要 10

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 10

2.3.7符合西部大开发和自治区优先发展天山北坡经济带战略的要求 10

2.4项目可行性分析 11

2.4.1政策可行性 11

2.4.2市场可行性 13

2.4.3技术可行性 14

2.4.4管理可行性 14

2.5项目评价结论 14

第三章 行业市场分析 15

3.1新疆林果种植业市场分析 15

3.2新疆林果加工业市场分析 15

3.3项目产品市场需求预测 16

3.4新疆干果市场种类分析 17

3.5市场分析结论 21

第四章 项目建设条件 22

4.1地理位置选择 22

4.2区域投资环境 22

4.2.1地理位置概况 22

4.2.2地形地貌状况 22

4.2.3自然气候特征 22

4.2.4经济发展优势 23

4.2.5区位交通优势 23

4.2.6自然资源禀赋 24

4.2.7产业配套基础 25

4.3呼图壁工业园简介 25

第五章 总体建设方案 28

5.1总图布置原则 28

5.2土建方案 28

5.2.1总体规划方案 28

5.2.2土建工程方案 29

5.3主要建设内容 30

5.4 建筑设计主要规范及标准 31

5.5工程管线布置方案 31

5.5.1给排水 31

5.5.2供电 33

5.6道路设计 36

5.7总图运输方案 36

5.8土地利用情况 36

5.8.1项目用地规划选址 36

5.8.2用地规模及用地类型 36

第六章 产品及工艺方案 38

6.1主要产品 38

6.2产品标准 38

6.3产品价格 38

6.4产品生产规模确定 38

6.5产品优势 39

6.6加工工艺流程 39

6.7食品安全卫生 39

第七章 原料供应及设备选型 40

7.1主要原材料供应 40

7.2燃料供应 40

7.3主要设备选型 40

第八章 节约能源方案 42

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42

8.2.1能源消耗种类 42

8.2.2能源消耗数量分析 42

8.3项目所在地能源供应状况分析 43

8.4主要能耗指标及分析 43

8.4.1项目能耗分析 43

8.4.2国家能耗指标 44

8.5节能措施和节能效果分析 44

8.5.1工业节能 44

8.5.2节电节水及建筑节能措施 45

8.5.3企业节能管理 46

8.6结论 47

第九章 环境保护与消防措施 48

9.1设计依据及原则 48

9.1.1环境保护设计依据 48

9.1.2设计原则 48

9.2建设地环境条件 49

9.3 项目建设和生产对环境的影响 49

9.3.1 项目建设对环境的影响 49

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50

9.4 环境保护措施方案 50

9.4.1 项目建设期环保措施 50

9.4.2 项目运营期环保措施 52

9.5绿化方案 53

9.6消防措施 53

9.6.1设计依据 53

9.6.2防范措施 53

9.6.3消防设施及措施 54

9.6.4消防措施的预期效果 55

第十章 劳动安全卫生 56

10.1编制依据 56

10.2概况 56

10.3劳动安全 56

10.3.1工程消防 56

10.3.2防火防爆设计 57

10.3.3电力 57

10.3.4防静电防雷措施 57

10.4劳动卫生 58

10.4.1防暑降温与冬季采暖 58

10.4.2卫生 58

10.4.3照明 58

10.4.4卫生防疫 58

第十一章 企业组织机构与劳动定员 59

11.1组织机构 59

11.2劳动定员 59

11.3福利待遇 59

11.4人员培训 60

11.5工作制度 60

第十二章 项目实施规划 61

12.1建设工期的规划 61

12.2 建设工期 61

12.3实施进度安排 61

12.4项目的组织保障措施 63

第十三章 投资估算与资金筹措 65

13.1投资估算依据 65

13.2建设投资估算 65

13.3流动资金估算 66

13.4资金筹措 66

13.5项目投资总额 66

13.6资金使用和管理 69

第十四章 财务及经济评价 70

14.1总成本费用估算 70

14.1.1基本数据的确立 70

14.1.2产品成本 71

14.1.3平均产品利润与销售税金 72

14.2财务评价 72

14.2.1项目投资回收期 72

14.2.2项目投资利润率 73

14.2.3不确定性分析 73

14.3综合效益评价结论 76

第十五章 风险分析及规避 78

15.1项目风险因素 78

15.1.1不可抗力因素风险 78

15.1.2技术风险 78

15.1.3市场风险 78

15.1.4资金管理风险 79

15.2风险规避对策 79

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79

15.2.2技术风险规避对策 79

15.2.3市场风险规避对策 79

15.2.4资金管理风险规避对策 80

第十六章 招标方案 81

16.1招标管理 81

16.2招标依据 81

16.3招标范围 81

16.4招标方式 82

16.5招标程序 83

16.6评标程序 83

16.7发放中标通知书 83

16.8招投标书面情况报告备案 83

16.9合同备案 83

第十七章 结论与建议 85

17.1结论 85

17.2建议 85

附 表 86

附表1 销售收入预测表 86

附表2 总成本表 87

附表3 外购原材料表 88

附表4 外购燃料及动力费表 89

附表5 工资及福利表 90

附表6 利润与利润分配表 91

附表7 固定资产折旧费用表 92

附表8 无形资产及递延资产摊销表 93

附表9 流动资金估算表 94

附表10 资产负债表 95

附表11 资本金现金流量表 96

附表12 财务计划现金流量表 97

附表13 项目投资现金量表 99

附表14借款偿还计划表 101

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

干果、炒货/坚果生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

新疆xxx商贸有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

新疆呼图壁县工业园区轻工区

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为1900.00万元，其中，建设投资为1592.69万元（土建工程为640.20万元，设备及安装投资610.20万元，土地费用198.00万元，其它费用为69.28万元，预备费75.01万元），建设期利息为47.31万元，铺底流动资金为260.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为4126.36万元，年均利润总额631.22万元，年均净利润473.42万元，年上缴税金及附加为23.46万元，年增值税为213.28万元；投资利润率为33.22%，投资利税率45.68%，税后财务内部收益率21.77%，税后投资回收期(含建设期)为5.01年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计产能为：年加工干果、炒货/坚果系列产品600吨。

本项目总占地面积13200.00平方米，总建筑面积4620.00 平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
主要生产工程	生产厂房	1	1200.00	1200.00
	仓储库房	1	900.00	900.00
配套建筑工程	办公综合楼	3	335.00	1000.00
	职工宿舍	2	300.00	600.00
	职工食堂	1	200.00	200.00
	厂区活动场所	1	600.00	600.00
	其他辅助设施	1	120.00	120.00
合计			3655.00	4620.00
行政办公及生活设施占地面积			1555.00
公共设施	道路硬化及停车场	1	1500.00	1500.00
	绿化工程	1	1200.00	1200.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金1900.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金900.00万元，申请银行贷款1000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2014年11月初开工至2016年12月底结束，建设工期共计26个月。其中：新建生产厂房全部采用彩钢板结构建设，至2015年6月全部完工；办公楼和员工宿舍在2015年6月完工（砖混结构）；整个项目实施到2016年底全部完成。

1.2项目承建单位介绍

新疆百果林商贸有限公司是2014年10月新成立公司，基本情况介绍如下：

u 法人代表：樊占仓，新疆乌鲁木齐市人，男，汉族，60岁，大专，工程师。

u 主要股东持股情况：法人股（新疆宏业能源科技有限公司）

u 主营业务：干果、炒货/坚果，棉花制品、加工与销售；通过批零兼营在市场和网上销售。

u 财务状况：预计2014年年底企业投入资产200万元、流动资金100万，2015年投入资产500万元、流动资金200万元；2016年投入500万元；流动资金200万元。预计2015年营业收入达到3000万元，利税350万元、2016年预计营业收入5000万元、利税600万元。

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《农业科技发展“十二五”规划（2011-2015年）》；

3. 《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；

4. 《食品工业“十二五”发展规划》；

5. 《国家发展改革委关于支持新疆产业健康发展的若干意见》；

6. 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

7. 《新疆维吾尔自治区关于推进产业援疆工作的指导意见》；

8. 《产业转移指导目录(2012 年本节选)》；

9. 《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》；

10. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

11. 《工业可行性研究编制手册》；

12. 《现代财务会计》；

13. 《工业投资项目评价与决策》；

14. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

15. 国家公布的相关设备及施工标准。