沧州市博瑞达数控科技有限公司

机电一体化智能设备生产研发基地建设项目

可行性研究报告

二零一三年三月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 3

1.1.9项目建设期限 3

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 3

1.4编制原则 4

1.5研究范围 4

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 5

第二章 项目背景及必要性分析 7

2.1项目提出背景 7

2.2本次建设项目的提出 8

2.3项目建设必要性分析 8

2.3.1 加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措 8

2.3.2高端装备制造产业发展受到国家政策大力扶持 9

2.3.3现代制造业转型升级的有效手段 10

2.3.4满足当前污水过滤器市场需求的需要 10

2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12

2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 12

2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 12

2.4项目可行性分析 13

2.4.1政策可行性 13

2.4.2市场可行性 13

2.4.3技术可行性 13

2.4.4管理可行性 14

第三章 行业市场分析 15

3.1我国机电一体化产业发展前景分析 15

3.2我国智能装备制造行业发展前景分析 17

3.3国内智能机器人行业市场分析 19

3.3.1国内智能机器人行业发展状况 19

3.3.2国内智能机器人市场竞争分析 19

3.3.3国内机器人技术研究及产业化实践成果 21

3.4我国污水处理产品市场前景分析 21

3.5市场分析结论 22

第四章 项目建设条件 23

4.1地理位置选择 23

4.2区域投资环境 23

4.2.1区域地理位置 23

4.2.2区域资源条件 24

4.2.3区域气候条件 24

4.2.4区域交通区位条件 25

4.2.5区域经济发展条件 25

4.3沧州经济技术开发区简介 26

第五章 总体建设方案 29

5.1土建方案 29

5.1.1方案指导原则 29

5.1.2土建方案的选择 29

5.2主要建设内容 30

5.3工程管线布置方案 30

5.3.1给排水 30

5.3.2供电 31

5.4道路设计 32

5.5总图运输方案 32

5.6土地利用情况 32

5.6.1项目用地规划选址 32

5.6.2用地规模及用地类型 33

第六章 产品方案 34

6.1主要产品及生产规模 34

6.3产品生产采用标准 34

6.4产品生产规模确定 34

6.4公司技术优势及专利情况 35

6.5主要产品工艺流程 39

第七章 原料供应及设备选型 40

7.1主要原辅料供应及消耗量 40

7.2主要设备选型 40

第八章 节约能源方案 41

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41

8.2.1能源消耗种类 41

8.2.2能源消耗数量分析 42

8.3项目所在地能源供应状况分析 42

8.4主要能耗指标及分析 42

8.4.1项目能耗分析 42

8.4.2国家能耗指标 43

8.5节能措施和节能效果分析 43

8.5.1工业节能 43

8.5.2节水措施 44

8.5.3建筑节能 45

8.5.4企业节能管理 46

8.6结论 46

第九章 环境保护与消防措施 47

9.1设计依据及原则 47

9.1.1环境保护设计依据 47

9.1.2设计原则 47

9.2建设地环境条件 48

9.3 项目建设和生产对环境的影响 48

9.3.1 项目建设对环境的影响 48

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49

9.4 环境保护措施方案 50

9.4.1 项目建设期环保措施 50

9.4.2 项目运营期环保措施 51

9.5绿化方案 53

9.6消防措施 54

9.6.1设计依据 54

9.6.2防范措施 54

9.6.3消防管理 55

9.6.4消防措施的预期效果 56

第十章 劳动安全卫生 57

10.1编制依据 57

10.2概况 57

10.3劳动安全 57

10.3.1工程消防 57

10.3.2防火防爆设计 58

10.3.3电力 58

10.3.4防静电防雷措施 58

10.4劳动卫生 59

10.4.1防暑降温 59

10.4.2卫生 59

10.4.3照明 59

第十一章 企业组织机构与劳动定员 60

11.1组织机构 60

11.2劳动定员 60

11.3福利待遇 61

第十二章 项目实施规划 62

12.1建设工期的规划 62

12.2 建设工期 62

12.3实施进度安排 62

第十三章 投资估算与资金筹措 63

13.1投资估算依据 63

13.2建设投资估算 63

13.3流动资金估算 64

13.4资金筹措 64

13.5项目投资总额 64

13.6资金使用和管理 67

第十四章 财务及经济评价 68

14.1总成本费用估算 68

14.1.1基本数据的确立 68

14.1.2产品成本 69

14.1.3平均产品利润与销售税金 70

14.2财务评价 70

14.2.1项目投资回收期 70

14.2.2项目投资利润率 71

14.2.3不确定性分析 71

14.3综合效益评价结论 74

第十五章 风险分析及规避 76

15.1项目风险因素 76

15.1.1不可抗力因素风险 76

15.1.2技术风险 76

15.1.3市场风险 76

15.1.4资金管理风险 77

15.2风险规避对策 77

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 77

15.2.2技术风险规避对策 77

15.2.3市场风险规避对策 77

15.2.4资金管理风险规避对策 78

第十六章 招标方案 79

16.1招标管理 79

16.2招标依据 79

16.3招标范围 79

16.4招标方式 80

16.5招标程序 80

16.6评标程序 81

16.7发放中标通知书 81

16.8招投标书面情况报告备案 81

16.9合同备案 81

第十七章 结论与建议 82

17.1结论 82

17.2建议 82

附 表 83

附表1 销售收入预测表 83

附表2 总成本表 84

附表3 外购原材料表 85

附表4 外购燃料及动力费表 86

附表5 工资及福利表 87

附表6 利润与利润分配表 88

附表7 固定资产折旧费用表 89

附表8 无形资产及递延资产摊销表 90

附表9 流动资金估算表 91

附表10 资产负债表 92

附表11 资本金现金流量表 93

附表12 财务计划现金流量表 94

附表13 项目投资现金量表 96

附表14资金来源与运用表 98

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

机电一体化智能设备生产研发基地建设项目

1.1.2项目建设单位

沧州市博瑞达数控科技有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

河北省沧州高新区技术产业开发区

1.1.5项目负责人

王新

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为8000.00万元人民币，其中，建设投资为6950.00万元（土建工程为2504.00万元，设备及安装投资3360.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为157.70万元，预备费328.30万元），铺底流动资金为1050.00万元。

项目建成后可实现年均销售收入为18545.45万元，年均利润总额2437.17万元，年均净利润1827.87万元，年上缴税金及附加为113.59万元，年增值税为1032.63万元；投资利润率为30.46%，投资利税率44.79%，税后财务内部收益率22.66%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。

1.1.7项目建设规模

项目主要生产机电一体化智能设备，主要产品系列有：全自动智能自清洗过滤器、高炉粒化装置、下水道自动疏通机器人、全自动造型机等产品；项目达产年设计年生产能力为2000台套。

达产年主要生产纲领一览表

序号	产品名称	数量	单位	销售单价（万元/台）	单位
1	污水过滤设备产品	1,000.00	台/年	6.00	万元/台
2	机电一体化智能设备产品	1,000.00	台/年	18.00	万元/台
合计		2,000.00	台/年

本次建设项目占地面积60亩，总建筑面积24850.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产系统	生产车间1	1	5000.00	5000.00
	生产车间2	1	3000.00	3000.00
	生产车间3	1	2000.00	2000.00
	辅助车间	1	1000.00	1000.00
2、辅助生产系统	办公综合楼	3	800.00	2400.00
	倒班宿舍、食堂	3	1000.00	3000.00
	原料库房	1	3000.00	3000.00
	成品库房	1	5000.00	5000.00
	供配电站及门卫室	1	150.00	150.00
	清洁循环水池	1	300.00	300.00
合计			21250.00	24850.00
行政办公及其他设施占地面积			1800.00
3、辅助设施	道路及停车场	1	5000.00	5000.00
	绿化	1	7000.00	7000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金8000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从2012年10月至2013年7月，工程建设工期共计10个月。 

1.2项目承建单位介绍